Øster Bjerregrav Vandværk


 

Regnskab 2010

Regnskab Budget Regnskab
Indtægter: 2010 2010 2009
Fast driftsbidrag 224.659 226.480 224.691
Kubikmeterafgift 242.561 230.460 230.569
Målerleje 1.360 1.200 1.200
I alt 468.580 458.140 456.460
Produktionsomkostninger:
Bygninger og boringer 0 4.500 4.206
Inventar og installationer 10.928 4.000 3.482
Vandprøver og boringskontrol 6.779 9.040 7.754
Gebyr til grundvandsbeskyttelse 41.850 41.175 41.175
El 16.954 20.000 25.001
Lønninger og kørsel driftspersonel 26.440 32.000 30.358
Erhvervs og produktionsansvarsforsikring 5.255 5.215 5.158
Afskrivning bygningrer og boringer 44.300 44.300 44.300
Afskrivning på inventar og installationer 42.500 42.500 ½ 21.770
I alt produktionsomkostninger 195.006   202.730   183.204
Distributionsomkostninger:
Vedligeholdelse af ledningsnet 45.830 42.000 57.956
El 24.961 23.200 24.425
Ledningsregistrering 3.914
Kontrol af vandmåler 4.621
Afskrivning på ledningsnet 102.000 102.000 98.000
i alt distributionsomkostninger 181.326 144.000 155.956
Administrationsomkostninger:
Honorar 81.693 95.000 88.525
Kontorartikler, porto tlf. m.v. 31.893 23.870 26.156
Kursus, møder m.v. 19.802 22.000 19.290
Faglitteratur 630 630 630
Kontingenter 5.656 5.000 3.974
Bestyrelsesansvarsforsikring 1.185 1.185 1.185
El varme 1.792 1.800 2.000
Revision 5.000 5.400 5.200
Abonoment og licensadfgift hjemmeside 9.713 13.000 12.322
Diverse 1.477 500 300
Tab på andelshaver 1.163 446
I alt administrationsomkostninger 160.004 166.585 158.028
Resultat før ekstraordinære poster -67.756 -55.175 -40.728
Ekstraordinære poster:
Renterindtægter og kursgevinst 54.621 50.000 70.490
Rykkegebyrer 16.350 4.000 13.550
Honorar for opkrævning af kloakbidrag 31.228 31.000 30.791
I alt eksraordinære poster 102.199 85.000 114.831
Årets resultat 34.443 29.825 74.103
     
Balance pr 31. december 2010
Aktiver: 2010 2009
Likvide midler og tilgodehavender:
Moms 49.542 73.456
Indestående i pengeinstitutter 1.582.079 1.721.925
Rander kommune 38.746
Mellemregning andelshaver 209.304
I alt likvide midler og tilgodehavender: 1.840.925 1.834.127
Grund:
Anskaffelsessum 49.154 49.154
Bygninger og boringer:
Investeret ved årets begyndelse 1.772.136 1.772.136
Afskrevet ved årets begyndelse 857.477 813.177
Årets afskrivning 2,5 % af 1.772.137 44.300 44.300
I alt bygninger og boringer 870.359 914.659
Inventar og installationer:
Investeret ved årets begyndelse 425.862 217.725
Årets investering 208.137
Afskrevet ved årets begyndelse 161.699 139.929
Årets afskrivning 10 % af 425.000 42.500 21.770
I alt inventar og installationer: 221.663 264.163
Ledningsnet:
Investeret ved årets begyndelse 4.080.091 3.922.412
Årets investering i ledningsnet og målerbrønde 353.266 157.679
Tilslutningsbidrag 52.050
Afskrevet ved årets begyndelse 1.241.220 1.143.220
Årets afskrivning 102.000 98.000
I alt ledningsnet: 3.038.087 2.838.871
I alt aktiver: 6.020.188 5.900.974
Passiver:
Egenkapital:
Primo saldo 5.768.581 5.655.233
Tilslutningsbidrag 14.550 65.670
Årets resultat 34.443 47.678
I alt egenkapital: 5.817.574 5.768.581
Gæld:
Mellemregning andelshaver 1.396 78.991
Skyldige omkostninger 201.218 53.402
Gæld i alt: 202.614 132.393
Egenkapital/gæld 6.020.188 5.900.974

Budgetforslag 2010
Indtægter: Regnskab Budget
2009 2010
Driftsudgifter
Bygninger og boringer 4.206 4.500
Inventar og installationer 3.482 4.000
Vedligeholdelse af ledningsnet 57.956 42.000
Vandprøver / boringskontrol 7.715 9.000
Vandafledningsafgift 39 40
Gebyr til grundvandsbeskyttelse 41.175 41.175
El 51.426 50.000
Lønninger og kørsel 30.358 32.000
Driftsudgifter i alt 196.357 182.715
Administrationsomkostninger
Honorar  88.525 95.000
Kontorartikler, porto, tlf. m.v. 26.156 24.500
Kursus, møder, m.v. 19.290 22.000
Kontingenter 4.604 5.000
Revision 5.200 5.400
Abonnement/licensafgift/hjemmeside 12.322 13.000
Forsikringer 6.343 6.400
Receptioner gaver 300 500
Administrationsomkostninger i alt 162.740 171.800
Afskrivninger
Bygninger og boringer 44.300 44.300
Inventar og installationer 21.770 42.500
Ledningsnet 98.000 102.000
Tab på interessenter 446
Afskrivninger i alt 164.516 188.800
Driftsudgifter i alt 523.613 543.315
Ordinære indtægter
Fast driftsbidrag 596 stk. a 380 224.691 226.480
Kubikmeterafgift 100.200 a 2,30 230.569 230.460
Målerleje 1.200 1.200
I alt ordinære indtægter 456.460 458.140
Sekundære indtægter
Renteindtægter & udbytte 70.490 50.000
Rykker gebyrer 13.550 4.000
Honorar for opk. Af kloakbidrag 30.791 31.000
I alt ekstraordinære indtægter 114.831 85.000
Indtægter i alt 571.291 543.140
Resultat 47.678 -175

 Regnskab 2009
Indtægter: Regnskab Budget Regnskab
15. mdr.
2009 2009 2007/2008
Fast driftsbidrag 224.691 214.700 299.884
Kubikmeterafgift 230.569 230.000 334.651
Målerleje 1.200 1.200 1.400
Indtægter i alt 456.460 445.900 635.935
Driftsudgifter
Bygninger og boringer 4.206 10.000 16.822
Inventar og installationer 3.482 15.000 1.390
Vedligeholdelse af ledningsnet 57.956 50.000 138.489
Vandprøver / boringskontrol 7.715 12.000 9.105
Vandafledningsafgift 39 100 34
Gebyr til grundvandsbeskyttelse 41.175 34.425 34.425
El 51.426 50.000 64.343
Lønninger og kørsel 30.358 30.000 54.407
Driftsudgifter i alt 196.357 201.525 319.015
Administrationsomkostninger
Honorar  88.525 85.000 81.175
Kontorartikler, porto, tlf. m.v. 26.156 24.200 26.887
Kursus, møder, m.v. 19.290 16.000 22.919
Kontingenter 4.604 4.000
Revision 5.200 5.000 5.200
Abonnement/licensafgift/hjemmeside 12.322 9.500 8.870
Forsikringer 6.343 6.400 6.527
Receptioner gaver 300 0 780
Administrationsomkostninger i alt 162.740 150.100 152.358
Resultat før afskrivninger 97.363 94.275 164.562
Afskrivninger
Bygninger og boringer 44.300 33.000 51.512
Inventar og installationer 21.770 24.300 27.218
Ledningsnet 98.000 73.000 94.059
Tab på interessenter 446 0
Afskrivninger i alt 164.516 130.300 172.789
Resultat før renter m.v. -67.153 -36.025 -8.227
Renteindtægter & udbytte 70.490 50.000 95.743
Rykker gebyrer 13.550 5.000 18.040
Honorar for opk. Af kloakbidrag 30.791 28.000
Årets resultat 47.678 46.975 105.556
BALANCE  PR. 31. DECEMBER 2009
Aktiver
Likvide midler & tilgodehavender
Moms 73.456
Indestående pengeinstitutter 1.309.875
Randers kommune 38.746
Egens Invest ( anskaffelsessum) 412.050 1.834.127
Grund
Anskaffelsessum 49.154
Bygninger og boringer
Investeret ved årets begyndelse 1.772.136
Afskrevet ved årets begyndelse 813.177
årets afskrivning 2,5 % af 1.772.137 44.300 914.659
Inventar og installationer
Investeret ved årets begyndelse 217.725
Årets investeringer 208.137
Afskrevet ved årets begyndelse 139.929
Årets afskrivning 10 % af 217.725 21.770 264.163
Ledningsnet
Investeret ved årets begyndelse 3.922.412
Årets investering  157.679
Afskrevet ved årets begyndelse 1.143.220
Årets afskrivning 2 ,5 % af 3.922.412 98.000 2.838.871
Aktiver i alt 5.900.974
Passiver
Egenkapital
Saldo primo 5.655.233
Tilslutningsbidrag 65.670
Årets resultat 47.678 5.768.581
Gæld
Mellemregning med interessenterne 78.991
Skyldige omkostninger 79.052
Afgift af Ledningsført Vand -25.650 132.393
Passiver i alt 5.900.974

Budget 2009
Regnskab Budget
15 måneder
Driftsudgifter 2007-2008 2009
Bygninger 13.252 5.000
Boringer 3.570 5.000
Inventar og installationer 1.390 15.000
Ledningsnet 138.489 50.000
Boringskontrol / vandanalyser 9.105 12.000
Vandafledningsafgift 34 100
Gebyr til grundvandsbeskyttelse 34.425 34.425
Elafgift 64.343 50.000
Løn vandværkspasser / rengøring

54.407

 30.000
Driftsudgifter i alt 319.015 201.525
Administration
Lønninger 81.175 85.000
Befordringsgodtgørelse 2.489 2.000
Forsikringer 6.527 6.400
Annoncer 720 500
Telefon 2.816 4.000
PBS gebyr 6.788 6.700
Porto og gebyr 6.336 6.000
Kontorartikler 6.871 5.000
Kontingenter 5.774 4.000
Faglitteratur 1.300 1.000
Kursusudgifter 1.000 2.000
Bestyrelsesmøder 11.634 8.000
Generalforsamling 4.077 5.000
Hjemmeside 4.416 4.500
Diverse  780 500
Revision 5.200 5.000
Abonnement/licensafgift 4.454 4.500
Administration i alt 152.357 150.100
Afskrivninger
Bygninger og boringer 51.513 33.000
Inventar og installationer 27.218 24.300
Ledningsnet 94.059 73.000
Afskrivninger i alt 172.790 130.300
Udgifter i alt 644.162 481.925
Indtægter
Renteindtægter 95.743 50.000
Gebyrer 18.040 5.000
Aflæsningsgebyr kommunen 28.000
I alt 113.783 83.000
Kubikmeterafgift 334.651 230.000
Fast driftsbidrag 299.884 214.700
Målerleje 1.400 1.200
I alt afgifter 635.935 445.900
Indtægter i alt 749.718 528.900
Årets resultat 105.556 46.975
Fordelingsnøgle
Kubikmeterafgift 2008 2009
Solgt kubikmeter 128.711 100.000
Kr. pr. kubikmeter 2,60 2,30
Fast driftsbidrag
Interessenter  562 565
Kr. pr. interessent 410 380
Fordeling Kr. Procent
Renter og gebyrer 83.000 16
Kubikmeterafgift og målerleje 231.200 44
Fast driftsbidrag 214.700 41
Indtægter i alt 528.900 100
RESULTATOPGØRELSE  01.10.2007. - 31.12.2008
Indtægter: Regnskab Budget Regnskab
15 måneder korrigeret
2007/2008 2007/2008 2006/2007
Fast driftsbidrag 299.884 287.000 239.201
Kubikmeterafgift 334.651 351.000 266.412
Målerleje 1.400 750 1.120
Gebyrer 18.040 5.000 6.066
Indtægter i alt 653.975 643.750 512.799
Driftsudgifter
Bygninger og boringer 16.822 12.500 31.210
Inventar og installationer 1.390 126.250 15.435
Vedl. Ledningsnet / kontrol af vandmåler 138.489 62.500 75.328
Vandprøver / boringskontrol 9.105 11.875 8.991
Vandafledningsafgift 34 125 27
Gebyr til grundvandsbeskyttelse 34.425 37.500 -2.025
El 64.343 75.000 56.202
Tilbagebetalt fra Elro 0 -6.137
Lønninger og kørsel 54.407 43.750 36.729
Eftergivet ledningstab 0 6.843
Driftsudgifter i alt 319.015 369.500 222.603
Administrationsomkostninger
Honorar  81.175 81.250 61.060
Kontorartikler, porto, tlf. m.v. 26.887 25.000 15.299
Kursus, møder, m.v. 22.919 35.000 18.022
Revision 5.200 5.625 4.200
Abonnement/licensafgift 8.870 25.000 17.007
Forsikringer 6.527 9.125 7.197
Receptioner gaver 780 0 352
Administrationsomkostninger i alt 152.358 181.000 123.137
Resultat før afskrivninger 182.602 93.250 167.059
Afskrivninger
Bygninger og boringer 51.512 41.250 32.413
Inventar og installationer 27.218 30.375 17.627
Ledningsnet 94.059 93.750 72.533
Tab på interessenter 0 602
Afskrivninger i alt 172.789 165.375 123.175
Resultat før renter m.v. 9.813 -72.125 43.884
Renteindtægter & udbytte 95.743 75.000 54.366
Årets resultat 105.556 2.875 98.250

BALANCE  PR. 31. DECEMBER 2008
Aktiver
Likvide midler & tilgodehavender
Moms 69.224
Indestående pengeinstitutter 1.266.281
Mellemregning interessenterne 57.357
Egens Invest ( anskaffelsessum) 412.050 1.804.912
Grund
Anskaffelsessum 49.154
Bygninger og boringer
Investeret ved årets begyndelse 1.648.397
Årets investeringer 123.739
Afskrevet ved årets begyndelse 761.665
Årets afskrivning 2.5% på 1.648.397 i15 måneder 51.512 958.959
Inventar og installationer
Investeret ved årets begyndelse 217.725
Årets investeringer 0
Afskrevet ved årets begyndelse 112.711
Årets afskrivninger 10 % af 217.725 i 15 måneder 27.218 77.796
Ledningsnet
Investeret ved årets begyndelse 3.762.362
Årets investering  160.050
Afskrevet ved årets begyndelse 1.049.160
Årets afskrivninger, 2% af 3.762.362 i 15 måneder 94.059 2.779.193
Aktiver i alt 5.670.014
Passiver
Egenkapital
Saldo 01.10.2007 5.524.587
Tilslutningsbidrag 25.090
Årets resultat 105.556 5.655.233
Gæld
Skyldige omkostninger 17.926
Afgift af Ledningsført Vand -3.145 14.781
Passiver i alt 5.670.014
 

 

 

RESULTATOPGØRELSE  01.10.06 - 30.09.07
         
Indtægter: Regnskab Budget   Regnskab
  2006/2007 2006/2007   2005/2006
Fast driftsbidrag 239.201 233.700   233.296
Kubikmeterafgift 266.412 273.000   268.262
Målerleje 1.120 1.120   1.120
Gebyrer 6.066 8.000 12.300
Indtægter i alt 512.799 515.820 502.678
Driftsudgifter      
Bygninger og boringer 31.210 27.000   0
Inventar og installationer 15.435 15.000   12.033
Vedl. Ledningsnet / kontrol af vandmåler 75.328 70.000   111.922
Vandprøver / boringskontrol 8.991 10.000   8.582
Vandafledningsafgift 27 300   27
Gebyr til grundvandsbeskyttelse -2.025 54.000   53.175
El 56.202 60.000   44.163
Tilbagebetalt fra Elro -6.137
Lønninger og kørsel 36.729 43.500 36.298
Eftergivet ledningstab 6.843
Driftsudgifter i alt 222.603 279.800 266.200
Administrationsomkostninger      
Honorar  61.060 64.500   53.687
Kontorartikler, porto, tlf. m.v. 15.299 26.650   24.283
Kursus, møder, m.v. 18.022 23.500   26.325
Revision 4.200 3.000   3.000
Abonnement/licensafgift 17.007 14.000   12.731
Forsikringer 7.197 6.300   6.237
Receptioner/jubilæum 352 250 6.138
Administrationsomkostninger i alt 123.137 138.200 132.401
Resultat før afskrivninger 167.059 97.820   104.077
Afskrivninger      
Bygninger og boringer 32.413 32.413   32.413
Inventar og installationer 17.627 17.672   16.176
Ledningsnet 72.533 72.533   71.639
Tab på interessenter 602     0
Afskrivninger i alt 123.175 122.618 120.228
Resultat før renter m.v. 43.884 -24.798   -16.151
Renteindtægter & udbytte 54.366 30.000   34.880
Årets resultat 98.250 5.202 18.729
       
Ledningstab: m3     m3
Udpumpet 108.568     108.304
Solgt 104.043     103.609
Tab i alt kubikmeter 4.525 4.695
Tab i pct. 4,17     4,3%
       
BALANCE PR. 30. Sept. 2007
Aktiver        
Likvide midler & tilgodehavender        
Moms     26.616    
Indestående pengeinstitutter     1.452.788    
Mellemregning interessenterne     3.695    
Egens Invest ( anskaffelsessum) 412.050 1.895.149
         
Grund        
Anskaffelsessum         49.154
         
Bygninger og boringer        
Investeret ved årets begyndelse     1.620.625  
Årets investeringer     27.773  
Afskrevet ved årets begyndelse     729.251  
Årets afskrivning, 2% af 1.620.625 32.413 886.734
         
Inventar og installationer        
Investeret ved årets begyndelse     176.724  
Årets investeringer     41.000  
Afskrevet ved årets begyndelse     95.084  
Årets afskrivninger 10 % af 176.724 17.627 105.013
         
Ledningsnet        
Investeret ved årets begyndelse     3.626.665  
Årets investering      135.696  
Afskrevet ved årets begyndelse     976.627  
Årets afskrivninger, 2% af 3.626.665 72.533 2.713.201
         
Aktiver i alt         5.649.251
         
Passiver        
Egenkapital        
Saldo pr. 01.10.2006     5058161  
Tilslutningsbidrag     368177  
Årets resultat   98.250   5.524.588
         
Gæld        
Skyldige omkostninger     113.398  
Afgift af Ledningsført Vand     11.265   124.663
         
Passiver i alt         5.649.251

 

 

Budget forslag  2008
   Regnskab   2006/2007
Budget
2007/2008

15 mdr.
Korrigeret
2007/2008
Driftsudgifter
Bygninger og boringer 31.210 10.000 12,500
Inventar og installationer 15.435 101.000 126.250
Vedligeholdelse af  Ledningsnet  75.328 50.000 62.500
Boringskontrol 3.283 3.500 4.375
Vandprøver 5.708 6.000 7.500
Vandafledningsafgift 27 100 125
Gebyr til grundvandsbeskyttelse -2.025 30.000 37.500
El 50.065 60.000 75.000
Lønninger og kørsel 36.729 35.000 43.750
Eftergivet ledningstab 6.843 0
Driftsudgifter i alt 222.603 295.600 369.500
 

Administrationsomkostninger
Honorar  61.060 65.000 81.250
Kontorartikler, porto, tlf. m.v. 15.299 20.000 25.000
Kursus, møder, m.v 18.022 28.000 35.000
Abonnement/licensafgift 17.007 20.000 25.000
Revision 4.200 4.500 5.625
Forsikringer 7.197 7.300 9.125
Receptioner/jubilæum 352 0
Administrationsomkostninger i alt 123.137 144.800 181.000
Afskrivninger
Bygninger og boringer 32.413 33.000 41.250
Inventar og installationer 17.627 24.300 30.375
Ledningsnet 72.533 75.000 93.750
Tab på debitorer 602 0
Afskrivninger i alt 123.175 132.300 165.375
Driftsudgifter i alt 468.915 572.700 715.875
Indtægter
Fast driftsbidrag 560 stk. a 410 239.201 229.600 287.000
Kubikmeterafgift 108.000 a 2,60 266.412 280.800 351.000
Målerleje 1.120 600 750
I alt ordinære indtægter 506.733 511.000 638.750
Ordinært driftsresultat -37.818 -61.700 -77.125
Rente m.v. 54.366 60.000 75.000
Gebyrer 6.066 4.000 5.000
Resultat 98.250 2.300 2.875

 

 

RESULTATOPGØRELSE  01.10.05 - 30.09.06
     
Indtægter: Regnskab Budget Regnskab
  2005/2006 2005/2006 2004/2005
Fast driftsbidrag 233.296 231.650 210.263
Kubikmeterafgift 268.262 247.000 218.308
Målerleje 1.120 0 0
Indtægter i alt 502.678 478.650 428.571
Driftsudgifter      
Bygninger og boringer 0 4.000 0
Inventar og installationer 12.033 15.000 10.967
Vedl. Ledningsnet / kontrol af vandmåler 111.922 50.000 47.827
Vandprøver / boringskontrol 8.582 10.000 9.734
Vandafledningsafgift 27 500 -331
Gebyr til grundvandsbeskyttelse 53.175 63.200 63.200
El 44.163 60.000 57.884
Lønninger og kørsel 36.298 38.500 34.533
Driftsudgifter i alt 266.200 241.200 223.814
Administrationsomkostninger      
Honorar  53.687 54.000 52.200
Kontorartikler, porto, tlf. m.v. 24.283 25.200 27.297
Kursus, møder, m.v. 26.325 19.100 17.798
Revision 3.000 3.000 3.000
Abonnement/licensafgift 12.731 14.000 13.880
Forsikringer 6.237 6.300 6.288
Jubilæum 6.138 0 0
Administrationsomkostninger i alt 132.401 121.600 120.463
Resultat før afskrivninger 104.077 115.850 84.294
       
Afskrivninger      
Bygninger og boringer 32.413 32.413 32.413
Inventar og installationer 16.176 16.176 14.816
Ledningsnet 71.639 71.639 69.021
Tab på interessenter 0 0 129
Afskrivninger i alt 120.228 120.228 116.379
Resultat før renter m.v. -16.151 -4.378 -32.085
Gebyrer 12.300 3.500 9.300
Renteindtægter & udbytte 34.880 7.500 27.324
Kursgevinst 0 0 5.599
Årets resultat 31.029 6.622 10.138
       
Ledningstab: m3 m4 m5
Udpumpet 108.304 0 109.795
Solgt 103.609 0 104.399
Tab i alt 4.695 0 5.396
Tab i pct. 4,3%   4,9%
       
BALANCE PR. 30. Sept. 2006
Aktiver    
Likvide midler & tilgodehavender    
Moms               21.623  
Mellemregning interessenterne               78.727  
Indestående pengeinstitutter          1.095.056  
Egens Invest ( anskaffelsessum)             412.050 1.607.456
     
Grund    
Anskaffelsessum   49.154
     
Bygninger og boringer    
Investeret ved årets begyndelse 1.620.625  
Årets investeringer 0  
Afskrevet ved årets begyndelse 696.839  
Årets afskrivning, 2% af 1.620.625 32.413 891.373
     
Inventar og installationer    
Investeret ved årets begyndelse 161.759  
Årets investeringer 14.965  
Afskrevet ved årets begyndelse 78.908  
Årets afskrivninger 10 % af 161.759 16.176 81.640
     
Ledningsnet    
Investeret ved årets begyndelse 3.581.948  
Årets investering  44.717  
Afskrevet ved årets begyndelse 904.989  
Årets afskrivninger, 2% af 3.581.948 71.639 2.650.037
     
Aktiver i alt   5.279.660
     
Passiver    
Egenkapital    
Saldo pr. 01.10.05. 4.983.107  
Tilslutningsbidrag 44.025  
Årets resultat 31.029 5.058.161
     
Gæld    
Skyldige omkostninger 80.044  
Afgift af ledningsført vand 141.455 221.499
     
Passiver i alt   5.279.660

 

 

Budgetforslag 2007
Indtægter: Regnskab Budget
  2006 2007
Produktionnsomkostninger    
Bygninger og boringer 0 27.000
Inventar og installationer 12.033 15.000
Vandprøver / boringskontrol 8.582 10.000
Vandafledningsafgift 27 300
Gebyr til grundvandsbeskyttelse 53.175 54.000
El 44.163 60.000
Lønninger og kørsel 36.298 40.000
Afskrivning bygninger og boringer,  2 % af 1.620.625 32.413 32.413
Afskrivning inventar og installationer, 10 % af 176.930 16.176 17.672
Produktionsomkostninger i alt 202.867 256.385
 
Distributionsomkostninger
Vedligeholdelse af ledningsnet og vandmåler 111.922 70.000
Afskrivning ledningsnet 2 % af 3.59234 71.639 71.847
Distributionsomkostninger i alt 183.561 141.847
     
Administrationsomkostninger    
Honorar  53.687 65.000
Kontorartikler, kontingenter og porto 24.283 25.400
Kursus, møder, m.v. 26.325 28.000
Revision 3.000 3.000
Abonnement/licensafgift 12.731 14.000
Forsikringer 6.237 6.300
Jubilæum 6.138 O
Administrationsomkostninger i alt 132.401 141.700
 
Omkostninger i alt 518.829 539.932
Der budgetteres med følgende indtægter    
     
Gebyrer 12.300 8.000
Renteindtægter og udbytte 34.880 30.000
Fast driftsbidrag 570 stk. a 410 233.296 233.700
Kubikmeterafgift 105.000 m3  a 2,60 268.262 273.000
Målerleje 1.120 1.120
Indtægter i alt 549.858 545.820
 
Budgetteret resultat 31.029 5.888